套汇交易题：任意选取两个外汇市场，将这两个市场上的汇率换算成与第三个外汇市场相同的汇率。

1. 套汇交易题：任意选取两个外汇市场，将这两个市场上的汇率换算成与第三个外汇市场相同的汇率。

在纽约市场上用1美元换英镑，换到的是1/1.5715英镑(你永远换到的是少得那个数字)
在伦敦市场上用这些英镑换港币，换到的是(1/1.5715)*12.3862港币(你永远换到的是少得那个数字)
因此，1美元等于(1/1.5715)*12.3862港币，即US$1 = HK$7.8818

这个是港币的买入价，换个方向，可以计算港币的卖出价：

在纽约市场上卖出港币得到英镑，再在纽约市场上用英镑买入美元，换回1美元需要的港币是：
12.3872/1.5705=7.8874，即US$1 = HK$7.8874
因此根据纽约市场和伦敦市场计算出的交叉汇率是： US$1＝HK$7.8818～74


这样就可以套汇，在香港市场按照7.7883买入美元，卖出港币，按照交叉汇率，可以以7.8818卖出美元，买回港币，从而得利

2. 外汇习题 求解

根据已知的USD/JPY  USD/EUR即期汇率和3个月掉期率可得3个月远期USD/JPY为82.90/83.68   3个月远期USD/EUR为0.7996/0.7998；求问以欧元为基础货币，欧元兑日元3个月远期双向汇率，那就用82.90/83.68分别除以0.7996/0.7998  约等于103.68/104.63
自己举一反三下吧，分太少了就帮你算这一道O(∩_∩)O

3. 外汇市场中，什么之间的外汇交易市场决定了外汇汇率的高低

外汇汇率，本身就是交易对象；

比如，欧元对美元的汇率，大家交易的对象，就是汇率本身，有的看多，有的看空，进行交易，随着交易的变化，汇率一直在变化，是交易导致汇率变化。

所以说，
1，在汇率完全放开的情况下，是市场绝对汇率的高低；至于市场背后的交易者，可以是国家也可以是机构，也可以是个人；,
2，在汇率没有完全放开的情况下，一般国家会规定一个汇率波动范围的基准，就像我们中国就是，中国人民银行，规定汇率浮动范围，在此基础上，参与各国货币汇率之间的交易。再有交易决定价格。

4. 11.某企业外币业务采用即期汇率的近似汇率核算。假定月初的市场汇率为即期汇率的近似汇率。

答案解析：
卖出价和买入价是针对银行而言的，所以应该选择买入价1美元=8元人民币。这样，汇兑损失即15000×(8.3-8)=4500(元)。

5. 辨析题：外汇汇率越低越好

这句话是错误的
首先维持汇率的稳定是一个国家的宏观经济目标，因此汇率过低或者汇率过高都会对这个国家的经济造成破坏，一个国家的央行要做的就是维持货币币值稳定，维持汇率稳定。
汇率较低，利于国家的出口，但是同时也会对国家的进口造成破坏，而汇率较高，利于国家的进口，但是同时也会对国家的出口造成破坏

6. 根据3个外汇市场的汇率,回答如何判断3个外汇市场间是否有套汇机会

这是三角套汇问题。
例如：a市场里1/2是一个汇率、b市场里2/3一个汇率，c市场里1/3一个汇率。在不考虑手续费的情况下，找到是否存在套利机会。
第一步，选择一个市场作为标的，转换其它市场的汇率。比如，把b和c市场的汇率通过计算转换成1/2的汇率。
第二步，把a市场的1/2和b、c市场里算出来的1/2进行比较。
第三步，在价格低的市场内买入低价位的货币，然后去高价格的市场进行抛售，赚取差价。
主要就是上面这些步骤。

7. 假设某国的外汇汇率以30.5％的平均速度增长，预计8年后的外汇规律为现...

（1+30.5％）^8÷1≈8.41倍

（1+30.5）^8表示：（1+30.5％）的八次方

有不明白的地方再问哟，祝你学习进步，更上一层楼！ (*^__^*)

8. 假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：

先把他们改成每次都有一种货币作为基础货币, 
法兰克福市场   EUR/USD     1.2340/50
   伦敦市场       GBP/EUR     1.4552/60
   纽约市场       USD/GBP     1/1.9318~1/1.9324      (0.5159/75)
然后把他们相乘：1.2340/1.2350*   1.4552/1.4560*0.5159/0.5175 看是否等于1  ，如果等于1，就没有套汇机会；如果不等于1，就有套汇机会。   这题中算出为0.9955 有套汇机会。
这题中，不需要用到三个市场的，在法兰克福市场和伦敦市场，就可以看出在法兰克福市场欧元便宜，所以在法兰克福用美元买欧元，伦敦卖欧元就可以了，价格分别是1.2350、1.4560  你是客户，用银行的卖价