金蝶提示本年利润科目尚有余额是什么意思

1. 金蝶提示本年利润科目尚有余额是什么意思

期末需要结转损益，年末需要结转本年利润，凭证分录如下：
借：本年利润 -173975
贷：利润分配-未分配利润 -173975
另，此凭证需要手工录入

分配顺序
利润分配的顺序根据《中华人民共和国公司法》等有关法规的规定，企业当年实现的净利润，一般应按照下列内容、顺序和金额进行分配：
将本年净利润（或亏损）与年初未分配利润（或亏损）合并，计算出可供分配的利润。如果可供分配的利润为负数（即亏损），则不能进行后续分配；如果可供分配利润为正数（即本年累计盈利），则进行后续分配。
以上内容参考：百度百科-利润分配

2. 年底结账系统说本年利润科目尚有余额。我该怎么做？（金蝶软件）

会计期间1到12期，都需要结转损益，将损益类的余额转入到本年利润中；出现这个提示，肯定是在12期年结转的时候，需要手动做一张凭证，结转本年利润，将本年利润的余额转入到利润分配、未分配利润中，就不会有这个提示了。
借：本年利润
贷：利润分配-未分配利润

扩展资料：
企业期（月）末结转利润时，应将各损益类科目的金额转入本科目，结平各损益类科目。结转后本科目的贷方余额为当期实现的净利润；借方余额为当期发生的净亏损。
年度终了，应将本年收入和支出相抵后结出的本年实现的净利润，转入“利润分配”科目，借记本科目，贷记“利润分配——未分配利润”科目；如为净亏损做相反的会计分录。结转后本科目应无余额。
参考资料来源：百度百科-本年利润

3. 金蝶输起初数启用账套时提示：损益类科目的本年累计发生额+本年利润科目余额“损益表”数据不正确

损益科目的本年实际发生额 “不等于”损益科目的本年累计发生额 “加”本年利润余额。
将损益类科目余额结转至本年利润科目后，将余额录入本年利润科目，损益类科目不留余额。按照图3的数据直接启用账套，启用后下一期间系统将全部余额一起结转到本年利润，利润表数据会跟当月实际发生额不一样，但再下个月会恢复正常。

内容
损益类科目具体包括：主营业务收入、其他业务收入、公允价值变动损益、投资收益、营业外收入、主营业务成本、税金及附加、其他业务成本、销售费用、管理费用、财务费用、资产减值损失、信用减值损失、营业外支出、所得税费用、以前年度损益调整、其他收益等。
以上内容参考：百度百科-损益类科目

4. 金蝶输起初数启用账套时提示：损益类科目的本年累计发生额+本年利润科目余额“损益表”数据不正确

数据不正确的原因：
1 期初数据录入错误
2 数据本身就有误
3 软件问题

建议针对上述情一一排除，如果还是不正确，也可再次重新录入期初数据验证。【摘要】
金蝶输起初数启用账套时提示：损益类科目的本年累计发生额+本年利润科目余额“损益表”数据不正确【提问】
数据不正确的原因：
1 期初数据录入错误
2 数据本身就有误
3 软件问题

建议针对上述情一一排除，如果还是不正确，也可再次重新录入期初数据验证。【回答】
希望我的回答对您有所帮助。感谢咨询！ （小姐姐非常用心，整理不易，希望给个赞哦~）【回答】

5. 结账时系统弹出“本年利润科目尚有余额，如果现在结账，可能会导致不可预计的错误，是否现在结账？

结账时系统弹出“本年利润科目尚有余额，如果现在结账，可能会导致不可预计的错误，不能结账。——这是结账不成功的提示。说明你还没结账。
结果我没有平帐就错按了结账，请问有什么方法可以解决吗？——你结账不成功，没结账，不用特别处理。你平完帐在结账就行了
年终，本年利润需要转平
借：本年利润
贷：利润分配----未分配利润
如果你已经操作此笔，说明你后来有修改或者金额计算出错，没有全部把本年利润余额转入未分配利润，找出来修改上面那笔分录，将本年利润结转清空。
如果已经点了结账，并且结账成功了，那么你应该采用反结账的办法。依次：取消结转损益的凭证得审核---按正确结转损益---审核修改的凭证---记账---结账。反结账后再按上面写的方式修改再结账

6. 年度终了，“本年利润”科目没有余额。

【答案】√
【答案解析】本题考核“本年利润”账户的结转。年度终了，应将“本年利润”科目的本年累计余额转入“利润分配——未分配利润”科目，结转后，本科目无余额。

7. 营业成本已入账,金蝶利润表重算没有

您好，需要结转损益，并且一定要系统自动结转的，有的版本，比如商贸版，回专业版，旗舰版，k3可以包含未答过账的，而迷你版，标准版就需要过账，选择好会计期间，再点击报表重算下，当然还有就是报表公式一定要正确，重算下就出来数据了.财务费用显示是有金额的，而利润表却没有，因此，可能原因无外乎以下几种情况凭证没有过账报表公式设置错误会计期间没有选对那这个时候就顺藤摸瓜一个一个的排查就能找到问题的所在所以在遇到此类问题，就可以顺着这个思路去寻找解决方法余额全部转往利润分配:如余额在贷方，则借本年利润，贷利润分配-未分配利润;如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润，贷本年利润.【摘要】
营业成本已入账,金蝶利润表重算没有【提问】
您好，我是百度问一问的合作老师小婷，您的问题已收到，请您耐心等待3分钟，正在编辑整理回答，马上就为您解答，还请不要结束咨询哦。【回答】
您好，已经是重算的，如果是重算不成功的话，1.首先要看一下你利润表公式对不对，2.你结转损益的凭证是通过系统结转还是手工录入的，手工录入的结转损益凭证，利润表取不到数值。3..结账损益的凭证过账没 4，检测取数年度和期间，在报表上方工具---公式取数参数，这里设置取数年度和期间，完了之后，报表重算一下试试【回答】
【提问】
【提问】
我已过账，结转损益了呀【提问】
您的问题已收到，请您耐心等待3分钟，正在编辑整理回答，马上就为您解答【回答】
您好，可以反结账，反过账，再修改需要调整的凭证。我是百度问一问的合作老师 ，很高兴为您解答问题，如有需求可再次咨询。【回答】
我凭证看了对的呀，为什么利润表里没有营业成本【提问】
您好，需要结转损益，并且一定要系统自动结转的，有的版本，比如商贸版，回专业版，旗舰版，k3可以包含未答过账的，而迷你版，标
准版就需要过账，选择好会计期间，再点击报表重算下，当然还有就是报表公式一定要正确，重算下就出来数据了.

财务费用显示是有金额的，而利润表却没有，因此，可能原因无外乎以下几种情况

凭证没有过账报表公式设置错误会计期间没有选对
那这个时候就顺藤摸瓜一个一个的排查就能找到问题的所在所以在遇到此类问题，就可以顺着这个思路去寻找解决方法
余额全部转往利润分配:如余额在贷方，则借本年利润，贷利润分配-未分配利润;如余额在借方(亏损),则借利润分配-未分配利润，贷本年利润.【回答】

8. 金蝶K3结账--结转损益，提示未设置本年利润科目。能帮我解决一下吗

如果没有本年利润科目，先增加会计科目，在再到转帐定义中去设置期间损益结转收入支出科目对映的科目本年利润就行了。在系统设置里－总账－系统参数－总账里面本年利润和利润分配科目进行设置。
本年利润结转方法（账结法和表结法） （根据会计制度,可以每月结转损益科目,也可以每月不结转,待年底时一次性结转。每月结转的方法叫做“账结法”，年底一次性结转的方法叫做“表结法”。）
为了计算出当期利润，通常采用两种方法,表结法和账结法。国内一些财务系统多采用账结法，这似乎比较符合中国式习惯。结算时损益类的虚账户的余额结转汇总到本年利润科目，最后账户无余额，资产负债类实账户也应结转余额到下一期间做为其期初余额。而国外系统使用所谓的表结法。比较一下这两种方法。
(一)表结法
表结法下，各损益类账户每月月末只需结计出本月发生额和月末累计余额，不结转到“年利润”账户，只有在年末时才将全年累计余额转入“本年利润”账户。但每月月末要将损益类账户的本月发生额合计数填入利润表的本月数栏，同时将本月末累计余额填入利润表的本年累计数栏，通过利润表计算反映各期的利润(或亏损)。表结法下，年中损益类账户无需结转入“本年利润”账户，从而减少了转账环节和工作量，同时并不影响利润表的编制及有关损益指标的利用。
(二)账结法
账结法下，每月月末均需编制转账凭证，将在账上结计出的各损益类账户的余额转入“本年利润”科目。结转后“本年利润”科目的本月合计数反映当月实现的利润或发生的亏损，“本年利润”科目的本年累计数反映本年累计实现的利润或发生的亏损。账结法在各月均可通过“本年利润”科目提供当月及本年累计的利润(或亏损)额，但增加了转账环节和工作量。
原则
本年利润结转方法（账结法和表结法）
新会计制度规定，企业期末结转利润（亏损）时，可以采用表结利润的方法或账结利润的方法。账结利润法和表结利润法在进行会计核算时，它们之间有相同点也有不同点。
计算利润的过程相同
两种方法都是根据计算期末算出的当期利润总额（或亏损总额），通过损益类会计科目将其余额转入到“本年利润”会计科目内，具以结出损益的方法。其计算利润的过程是一致的。
使用的会计科目相同
无论采用表结利润法还采用账结法，都使用损益类中的所有会计科目和“本年利润”科目。企业实现的利润（亏损），一律通过“本年利润”科目进行核算。即期末将各损益类科目的余额转入“本年利润”科目。
结账时间的内涵不同
两种方法对损益类科目的结算时间虽然都规定在“期末”，但其内涵不同，表结利润法对“期末”的涵义是指“年末”，而结账利润法对“期末”的涵义是指“月末”。
对利润进行核算的会计处理程序不同
表结利润法，每月结账时，损益类各科目的余额不需要结转到“本年利润”账户内，只有到年度终了时，再采用此方法将损益类各账户的全年累计余额转入到“本年利润”账户。“本年利润”科目平时不用，年终时才使用。
账结利润法，是新会计制度未颁布前企业常用的，也是唯一的计算结转利润的方法。新会计制度颁布后，企业可在两种方法中任选一种。采用此方法，每月终结账时，将损益类各科目的余额转入“本年利润”账户中，通过“本年利润”科目结出本月份利润（亏损）。每月都要重复使用损益类科目和“本年利润”科目进行当期盈亏的计算和结转。
表结利润和账结利润两种方法是相对而言的，它们既有区别又有联系。企业在采用表结利润方法进行利润核算时，其年末结转损益实际上也就是账结利润法账务处理在其时点上的具体应用。