封闭式基金的升贴水率是什么意思

1. 封闭式基金的升贴水率是什么意思

封闭式基金在场内交易，跟股票一样，价格是由供求双方所决定的。
但是作为基金，是可以算出来每天的净值是多少，也就是说真实价格。
这个价格和场内的供求双方所形成的价格会有差别。
这个差别就是升贴水率。
场内价格高就是升水。率就是比率。

2. 贴水率的基金方面

基金方面贴水值就是净值跟市值之间的差距，而折价率，就是这个差价/净值的比率。升贴水值是指净值和市价的差值，贴水率应该是封闭式基金的折价率，升水率应该是封闭式基金的溢价率，一般市场价格如果低于净值，就叫折价，折价率就是：（净值-市场价格）/净值*100%表明折价交易。基金作为一只金融产品，决定它市场价格的不仅是它的实际价值，还要考虑它的流动性和预期收益。封闭基金出现一定幅度的贴水是比较正常的，首先它的流动性比较差，由于基金规模较小，一旦有大规模的减持肯定会造成基金净值的短期波动，同时当市场人士预期未来基金净值存在下跌风险时，就会出现一定幅度的贴水。